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油价大幅回调:WTI原油跌破100美元,日内跌超5%

时间:2022-12-09 00:22:30 | 浏览:67

石油市场的热度正在消退,而且速度很快。自一周前创下2008年以来最高水平,WTI原油期货已下跌约20%,周一该合约近两周来首次盘中跌穿100美元/桶,周二继续跌破100美元/桶的心理整数位关口。布伦特原油周二也一度逼近100美元。伴随俄乌谈

石油市场的热度正在消退,而且速度很快。

自一周前创下2008年以来最高水平,WTI原油期货已下跌约20%,周一该合约近两周来首次盘中跌穿100美元/桶,周二继续跌破100美元/桶的心理整数位关口。

布伦特原油周二也一度逼近100美元。

伴随俄乌谈判呈现进展,对原油短缺的担忧缓解,以及市场对本周三美联储将宣布加息25个基点的预期愈演愈烈,周一美股盘初,10年期美债收益率逾两年半来首次升破2.1%,一日升逾10个基点,大宗商品全线重挫。

与此同时,美国有望解除委内瑞拉原油制裁,隔夜美股盘中,国际油价跳水。

周一,路透社援引知情人士透露,美国有可能在禁止俄罗斯原油进口后解除对委内瑞拉原油制裁以增加原油供应,而美国石油生产商雪佛龙正准备接管其在委内瑞拉的合资企业的运营控制权。

尽管仍有人担心,俄罗斯石油供应中断正在挤压本已紧张的市场,但OPEC和其他国家已迅速指出,并不存在石油短缺。

有迹象表明,俄罗斯也不会完全切断原油出口。而印度正在考虑接受俄罗斯提出、以折扣价格购买后者原油和其他大宗商品的提议,并将设立一种机制用印度卢比和俄罗斯卢布进行支付,以绕开西方制裁。

受以上消息影响,油价正面临越来越大的压力。

而对于市场上的参与者而言,对冲基金正以接近创纪录的速度清算石油头寸。

投资者上周大幅削减对油价的看涨押注

近两周,油价大幅波动,布伦特原油盘中波幅超过了20美元。

路透社高级能源市场分析师John Kemp表示,因油价飙升至多年高位,经济前景恶化,以及极端的波动性加大了维持衍生品头寸的成本,投资者上周大幅削减对油价的看涨押注。

在截至3月8日的一周内,对冲基金和其他基金经理卖出了相当于1.42亿桶的六种最重要的石油相关期货和期权合约。

根据ICE欧洲期货交易所和商品期货交易委员会公布的记录,上周的成交量在2013年3月以来的469周内,排名第11大,增幅为98%。

投资组合经理卖出了布伦特原油(-9700 万桶)、欧洲柴油(-2300 万桶)、美国汽油(-1300 万桶)和美国柴油(-1100 万桶),只买进了NYMEX和ICE WTI原油(+ 200万桶)。

抛售主要是关闭现有的看涨多头头寸(- 1.14亿桶),而不是启动新的看跌空头头寸(+ 2800万桶),这符合降低风险的策略。

这六种合约的净头寸仅为5.88亿桶,低于1月18日7.61亿桶的近期峰值。看涨多头头寸与看跌空头头寸的数量之比为4.76:1,低于1月中旬的6.24:1。

最近几周,创纪录的现货升水、现货价格加速上涨以及日常波动加剧,都表明市场处于极度压力之下,可能会逆转走势。油价飙升导致原材料、制成品和运费价格普遍上涨,这增加了未来12个月内经济衰退的可能性。

波动性上升也是市场流动性下降的一个征兆,看涨和看跌的投资者都不太愿意承担新的风险,而是减少头寸,直到交易变得平静下来。

波动加剧导致经纪商和清算机构对保证金的需求增加,并导致期货和期权头寸的维持成本越来越高,从而鼓励基金经理削减头寸。

极端的波动和迅速减少的流动性,让人想起2008年第二季度的交易状况,当时油价在7月上半月攀升至纪录高位,随后暴跌。

由于俄乌冲突和随后的对俄制裁,石油供应风险上升,而通胀和可能的经济衰退导致需求风险上升,油价陷入两难境地。

在这种日益不稳定和混乱的形势下,许多对冲基金经理已决定,在风险平衡变得更加清晰之前,谨慎的做法是兑现之前看涨头寸的利润,并减少风险敞口。

本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多

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