长江证券--海外金融市场观察:原油确认底部,美元指数5月恢复强势
时间：2022-12-09 00:39:37 | 浏览：59
【研究报告内容摘要】
报告要点。
本期焦点:原油进一步确认底部。
4月10日当周美国商业原油库存仅增加129.4万桶,远不及预期增加405.7万桶,前值增加1094.9万桶。数据公布后,WTI原油大涨,本期上涨13.4%。
我们认为美国原油产量迎来拐点,同时OPEC态度转变转而寻求与非OPEC产油国合作支撑油价,我们认为原油进一步确立底部,但上行空间有限,WTI60美元/桶之上压力重重,若WTI上行至60美元/桶上方,页岩油生产商套保盘将蜂拥而至,打压原油期货价格。同时伊朗核谈判带来的伊朗原油出口增长预期将打压油价。5月第一个周五将公布的美国非农数据因摆脱恶劣天气影响预计将报复性反弹,美元指数将恢复强势,对原油价格也形成压制。预计原油价格将冲高回落,维持中长期在41-60美元/桶宽幅震荡的观点。
海外经济跟踪:美国数据显好转,欧日景气度短期向好。
美国3月核心CPI同比增长1.8%,前值增长1.7%,3月CPI同比降0.1%,前值为增长0%,欧元区3月CPI同比下降0.1%,前值下降0.3%,说明随着油价企稳,消费国通缩压力缓解。美国3月零售不及预期,但保持环比正增长0.86%。欧元区2月工业生产同比增长1.6%,预计后续仍将在货币政策刺激下短期向上。
海外市场跟踪:美元指数巨幅震荡,原油进一步确认底部。
3月FOMC会议纪要显示显示官员们就6月是否加息意见存分歧,但总体已经做好在2015年内加息的准备,美元指数大幅上涨,但本期后半程公布的美国首申数据与美国零售数据不及预期导致美元指数大幅下挫,全期上涨1.0%。
原油大幅上涨大宗整体上行。受国际原油价格反弹影响,俄罗斯RTS指数上涨7.4%。上证综指上涨11.0%,受公募基金获批投资港股影响,恒生指数上涨9.4%。消费国指数总体表现平稳。
市场配置:美元指数5月恢复强势,原油上行空间不大。
我们认为受美国页岩油产量迎来下降临界点,原油阶段性底部确认,但WTI60美元之上空间不大,摆脱恶劣天气影响的美国4月非农数据将报复性反弹,美元指数在5月将恢复强势:1)外汇:看空非美货币,做空欧元美元;2)债券:中长期做空美债;3)大宗:原油底部确认,但WTI60美元/桶之上空间不大;4)股指:做多欧洲股市,看平美股,看空新兴市场。
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