时间:2022-12-09 02:06:22 | 浏览:881
很多人在雪球私信我,也在公众号私信我,觉得目前石油价格已经跌倒25-35美元一桶的低位,想买一点看多石油的投资品,不知道买什么?
国内资本市场不比美国,美国各种投资品比较丰富,从石油这个品类来说:不仅有看多的基金,而且有看空的基金,更有两倍看多和两倍看空的基金。
先说一下,我不是某些大V或是大神,能够抄底逃顶,实话实说:从没有判断出任何一个投资品种的高点和低点过,所以你应该知道我写这篇文章是写工具的,不是看好油价的。
从国内基金角度来看,公募基金投资国内品种的暂时没有直接投资于石油的产品,从QDII来看有四只QDII主要投资于石油及其相关产业链,参见下表:
石油基金是华安基金旗下的基金,最近刚刚在场内改名。场外更普遍应该是华安石油,持仓如下:
看了这个表格,基本会发现持仓基本都是大型超大型石油公司,全产业链覆盖。80%多的股票仓位外加6%追踪油气开采的ETF:$油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)$,基本可以判断出来这个基金覆盖石油全产业链的。石油基金的场内溢价少小于华宝油气,而且申赎通道还比华宝油气要好一些。
2、华宝油气。
这是华宝油气的持仓,持仓与上面石油基金的持仓最大不同:一、持仓比较分散,权重明显低于华安石油。二、持仓偏重于上游,大型公司有,但是更多是中小型公司。但是目前华宝油气最大的问题就是:华宝基金外汇额度不够,已经暂停申购,场内溢价,而且溢价还不低,很多时候是四个基金里面溢价最高的。
国泰商品基金是一个主动管理型基金,但是哪,它又搞出一个业绩比较基准来:国泰大宗商品配置指数。谁能告诉我是这个指数是个什么玩意?各种权重是多少?说实话我一看名字是知道国泰自己搞的一个大宗商品相关的指数,但是配置多少我不知道,怎样编的我也不知道。
然后我就花费了很多时间读了一下这个基金的文件:我知道了这个指数是国泰基金和德意志银行合作搞的一个配置指数。说国泰基金官网和德意志指数官网都能看得到。那么问题就来了:
这是在逗我?然后我去了德意志银行指数官网:完全不是一般投资者去看的。你能一眼看到指数或是配比吗?
这个基金的业绩基准我们是没法,这个没关系,这是主动型基金。我们看看是这个投资了什么?
大哥,你是多看好石油呀。。。除了一个11.05%的美元指数基金以外,都是各种海外ETF,别的大宗商品:铜为首的金属,小麦大豆糖为首的农产品,金银为代表的贵金属基本不投资,就看好石油了。这哪是配置大宗资产,这就是赌博好吗?
配置配置,就是避免所有的鸡蛋在一个篮子里,投资者是需要配置各种大宗商品,这个基金倒好,主动管理的成了赌石油,而且是通过购买海外石油基金来赌石油,国内收1.5%的管理费,国外的基金还要收,一年算上各种费用2%以上了。
这个诺安油气历史比较悠久,说实话诺安这个基金前几年在QDII基金方面做的也是不错的:油气、黄金和海外房地产基金都有涉及,但是那基本上以FOF形式来做,费用相对较高,比如我们看诺安油气的投资品种:五个海外ETF完成了,第六个权重可以忽略不计。还是那句话:国内公募基金投资海外如果用FOF这种基金中的基金的方式的话,费用太高,一般情况下不建议选择。
写在最后
经过我简单分析:我们基本可以看出:石油基金(华安石油)偏重石油全产业链,更稳健,起伏波动小于上游;华宝油气偏重于油气资源上游产业链,最能受益于油价,但是缺点是目前因为外汇问题暂停申购,场内溢价不少。国泰商品这个名不副实,基本上可以改名为国泰石油了,关键是主动管理型基金,现在可能配置石油,未来不知道啥时候配置粮食或是黄金了;诺安油气这个推出时间比较久,是FOF形式基金,费用较高,原则上不建议,有便宜的为何要买贵的,你说是吧。
看完再说一句:我不知道油价是不是底部。。。。。我只是提供工具
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