时间:2022-12-09 02:09:42 | 浏览:794
金融界基金07月21日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金07月19日上涨0.10%,现价0.963元,成交165.43万元。当前本基金场外净值为0.9132元,环比上个交易日下跌4.59%,场内价格溢价率为3.15%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.65%,近3个月本基金净值上涨5.85%,近6月本基金净值上涨26.62%,近1年本基金净值上涨41.74%,成立以来本基金累计净值为0.9132元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-8.68%。
刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-8.85%。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2021年第二季度国际油价继续向上突破。六月初,Brent原油期货价格自2019年5月以来首次升至70美元/桶以上。随后WTI原油期货价格多次录得2018年10月以来新高。Brent原油期货收于74.7美元/桶,较期初价格63.5美元/桶上升17.6%;WTI原油期货价格为73.0美元/桶,较期初价格59.2美元/桶上升23.4%。
支持本季度油价回升的主要原因有:
·石油输出国组织欧佩克及其盟国(OPEC+)继续维持产量控制政策;沙特能源大臣萨勒曼亲王坚持其谨慎的立场并表示,在恢复更多的闲置产能之前,希望先看到需求强劲复苏的明确证据。
·4-5月OPEC原油平均产量2540万桶/天,较上年同期减产204万桶/天;沙特,伊拉克和阿联酋的原油产量分别为829万桶/天,396万桶/天和266万桶/天,较上年同期分别减少181万桶/天,45万桶/天和42万桶/天。非OPEC+成员美国4-5月原油平均产量1085万桶/天,平均减产79万桶/天。
·随着发达国家疫情受控,原油需求反弹。美国国内需求恢复,美国石油库存自五月第三周起连续五周下降,累计达2700万桶。印度疫情对当地需求没有明显的负面影响。中国有效控制疫情而推动原油需求持续上升。
·全球经济复苏带来石油需求增长;OPEC预计今年下半年市场对OPEC原油日均需求量将达到2900万桶,而该组织的13个成员国5月份的日均产量仅为2546万桶。国际能源署(IEA)认为全球石油需求有望在明年年底恢复到疫情前的水平,需求量将达到每天1.06亿桶。
·伊朗和美国就伊核问题重启谈判,美国撤销对伊朗石油业前高管的部分制裁,市场担忧伊朗原油回归,可是沙特表明OPEC会适当调整产量来平衡市场,供给不会有大幅波动,油价回稳。六月底伊朗和美国核谈判进入僵局,进一步支持油价。
华夏时报(chinatimes.net.cn)记者邸凌月 深圳报道近日,国际原油再次被血洗,除了传统的7只原油主题QDII基金,还有重仓了原油ETF的国泰商品、信诚商品也经历着至暗时刻。4月27日,国泰商品的净值仅剩0.1500元,刷新了华
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)公布8月8日最新净值,白银基金净值下跌2.05%。该基金单位净值为0.62元。国投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌1.89%,近一个月上涨2.3
2月17日,资本邦了解到,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)公布2月16日最新净值,白银基金净值下跌2.62%。该基金单位净值为0.71元。国投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌0
金融界11月17日消息,投资者权衡库存数据降幅超预期影响,同时没有迹象表明俄罗斯策划波兰导弹袭击也缓解了能源供应风险的担忧,原油期货承压收跌,且纽约原油创近三周以来新低。纽约商品交易所12月交货的西德克萨斯中质原油下跌1.33美元,跌幅1.
近期,受多重因素影响,国际油价在创出阶段新高后,又迎来了一波剧烈调整,其中短短一个多月时间,NYMEX轻质原油期价跌幅已超20%。部分原油主题QDII基金净值表现也出现较大回调。随着油价持续调整,部分投资者对原油主题基金投资兴趣再起。在多位
404 Not Foundnginx/1.6.1金融界基金07月21日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金07月19日上涨0.10%,现价0.963元,成交165.43万元。当前本基金场外净值为0.9132元,环比上个交易日下跌4.59%,
原油市场最近的猛料颇多。前有期货市场价格跌至负值,后有银行产品巨亏,投资者甚至倒贴钱……如今,基民也不甘示弱要抄底,直接让产品的场内溢价一度高达100%!类似的“疯狂”3月份曾在华宝油气上上演,当时场内溢价一度被推升至40%,到今日仍有投资
4月20日,纽约商品交易所(NYMEX)原油期货WTI05合约价格跌破0美元/桶,这是WTI期货合约价格自1983年开始交易以来首次跌破零点,油价进入“负”时代!由于油价的超异常波动,导致与油价相挂钩的金融产品相继“爆雷”,除了原油宝之外,
首只原油基金华宝油气,今年净值已跌了六成,却成了不少股票群热议的“名基金”,人气高涨。纵观当前,原油暴跌,不少大妈正面临灵魂拷问,要动手抄底原油基金吗?另一方面,投资老手正热火朝天玩套利,比如坚持在集合竞价挂跌停价卖出,比如用溢价较低的原油
记者 黄慧玲原油市场出现史诗级暴跌之后,多家基金公司发布原油基金风险提示公告。易方达原油公告称,2020 年 4 月 21 日是纽约商品交易所 WTI 原油期货 2020 年 5 月合约的最后一个交易日,纽约商品交易所 WTI 原油连续期
来源:中国基金报微信号豪赌原油!史上最惨出海基金来了,最低净值不到1毛6!中国基金报记者 王建蔷国际油价史无前例暴跌,油气基金的净值也创出历史新低记录。日前美油期货价格一度跌至负数,相关油气QDII基金也大幅下挫,其中重仓美国原油基金的国泰
广州日报讯 (全媒体记者 王楚涵)“3月19日WTI原油涨了20多个点,布伦特原油涨了12多个点,但是有原油基金公布的最新净值只涨了2个点。”随着原油基金最新净值的公布,有投资者反映,多只原油基金出现跟跌不跟涨的情况。记者了解到,3月19日
在原油王者归来的霸气中,油气类QDII也有不俗表现。分析人士认为,供需基本面、地缘局势等多重因素促使油价走强,并带动相关基金净值大涨。不过站上80美元/桶之后,业内人士普遍对油价持谨慎态度。油气类QDII涨势凌厉截至5月17日的数据显示,最
金融界12月6日消息 今日,内盘原油系期货全线崩跌,SC原油主力合约收盘下跌4.61%,并刷新10个月新低;低硫燃料油收盘下跌4.19%,高硫燃料油收跌4.08%。与此同时,国际油价日内小幅反弹但力量不足,因西方制裁俄罗斯原油行业缓解了供应
金融界12月7日消息 国内原油系期货主力合约持续下挫,原油跌超7%,低硫燃料油跌超6%,燃油跌3.5%。本文源自金融界