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原油价格被引爆,上海原油期货主力合约封涨停,多家“涉油”上市公司回应,后市如何看?

2022-12-09 02:29:28 914

摘要:财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,今日早盘,国际油价持续上涨,布伦特原油续创新高,站上110美元关口,WTI原油站上108美元/桶。截至财联社记者发稿前,布伦特原油报110.31美元/桶,WTI原油报108.94美元/桶。国内期货市场方面,今...

财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,今日早盘,国际油价持续上涨,布伦特原油续创新高,站上110美元关口,WTI原油站上108美元/桶。截至财联社记者发稿前,布伦特原油报110.31美元/桶,WTI原油报108.94美元/桶。

国内期货市场方面,今日开盘半小时后,上海原油期货主力合约触及涨停,涨幅最高7.99%,续创上市以来新高,沥青、低硫燃料油等跟涨。

截至3月2日中午收盘,国内商品期市午盘大面积飘红,上海原油期货主力合约封住涨停板,报663.9元/桶;低硫燃料油主力合约涨停,涨幅7.99%,报4852元/吨。

此外,棕榈油主力合约涨超7%,燃油、沥青等涨近7%;乙二醇涨6%,LPG涨近6%。

能化板块全线飘红

对于今日能化板块全线飘红,隔夜消息的发酵成为市场的共识。一方面,俄乌争端仍在继续升级,西方国家对于俄罗斯的制裁已经启动。

据加拿大广播公司报道,当地时间2月28日,加拿大政府宣布不再进口俄罗斯石油。不过,当日早些时候,加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森在众议院的质询会上表示,加拿大自2019年起便没有接收过来自俄罗斯的石油货运。据卫星新闻报道,欧洲议会通过决议,要求限制从俄罗斯进口石油和天然气,实施新的投资禁令,切断其与环球银行金融电信协会SWIFT的联系。

光大期货能化研究团队认为,这意味着能源不再豁免,同时中印买家也进入观望,担心全球制裁的升级,恐慌从金融市场向实货贸易市场传导,原油现货升水飙升,现货市场出现紧张的局面。

另一方面,为应对缺口,周二,美国等主要能源消费国决定释放6000万桶战略石油储备。IEA理事会的31个成员国(包括美国、中国、日本、印度等)同意从其战略储备中释放6000万桶石油,以向全球油市释放统一而强烈的信号,即不会因为俄罗斯入侵乌克兰而出现供应短缺的情况。IEA成员国共持有15亿桶的紧急库存。

上述研究团队分析,此次宣布初步释放的6000万桶,占整个紧急库存的4%,相当于每天200万桶,持续30天。这次协同释放是1974年成立的国际能源署历史上的第四次集体行动,之前三次发生在2011年2005年和1991年。美国将释放其中的3000万桶。

另一期货公司研究人士认为,油价大举向上突破,剑指120美元,地缘政治是主导因素。目前俄乌冲突仍在持续,油价在风险溢价的推动下大幅上行。“在地缘政治风险面前,即使IEA国家决定释放6000万桶战略石油储备,也难以缓解油价压力;从昨日美国API的库存数据看,原油继续保持去库,基本面偏紧格局同样支撑油价。”

数据显示,美国至2月25日当周API原油库存降低610万桶,API库欣原油库存降低100桶,API汽油库存减少250万桶,API精炼油库存增加39.2万桶。

此外,OPEC+将于周三在奥地利召开会议,讨论4月份增产计划。但市场多预期,OPEC+将坚持原有增产计划,即4月份石油增产40万桶/日。此前据机构调查,欧佩克2月石油产量环比增长42万桶/日至2839万桶/日。

光大期货表示,欧佩克2月石油产量增加,主要受到沙特、伊拉克和伊朗产量增加影响。而3月最大的不确定性在于俄乌战事演绎的时间,制裁将导致俄罗斯对全球市场的能源输出受到影响,目前俄罗斯原油供应当量1100万桶中的一半550万桶/日用于出口。

就在今日盘中,美国东部时间3月1晚9点(北京时间2日上午10点),美国总统拜登发表他任内首次国情咨文演讲。他称俄罗斯总统普京“入侵”乌克兰是一场“严重的误判”,试图撼动“自由世界的根基”。拜登还在讲话中正式宣布,禁止俄罗斯飞机进入美国领空。

多家相关上市公司回应

A股市场方面,能源设备指数涨5.33%,石油天然气指数涨1.64%。个股方面,截至中午收盘,通源石油涨20%,德石股份涨18.19%;仁智股份涨10.02%;准油股份、贝肯能源涨10%。

针对近日油价上涨,多家上市公司给出回应。德石股份主营业务是为油气钻井提供井下动力钻具等工具及装置等,是油气采掘中必需的工具、设备,该公司表示,油价维持在历史高位,将对公司业务发展带来积极影响。

广聚能源称,公司主营成品油批发零售,没有原油进口资质及储备功能,国际油价的涨跌有可能影响国内成品油的批零价格,公司成品油经营受市场、供需关系及国家政策等多重因素综合影响。

海南矿业称,公司持有洛克石油公司51%股权,并按此股比合并其营收和利润。截至2021年第三季度,洛克公司油气业务营收规模约占公司总营收的25%。洛克公司原油产品价格贴合布伦特原油价格,近期布油价格受国际局势影响不断上涨,短期内会对该公司原油业务产生积极影响;洛克公司天然气业务目前主要在中国四川,价格由政府确定,相对比较稳定。A股部分下游化工行业公司则表示将积极关注原材料价格变化。

科思股份称,目前原油价格上涨导致部分原材料价格有所上涨,但未对公司经营造成重大影响。百川股份表示,公司会按照生产计划,合理预测原材料需求,在保障一定安全库存的基础上,按月组织原材料采购,在签订合同时,会根据合同数量核算原材料需求,尽量及时签署锁定原材料价格的采购合同,以合理控制价格波动风险。

瑞联新材回复,大宗化工材料上涨对公司原材料成本是有压力的,但公司已采取多种手段积极应对。一方面会在相对低价的时候加大部分常用溶剂的采购量,增加短期储备,另一方面对受原材料价格影响较大的产品与客户采用一单一议的销售模式。

原油进入单边上涨行情?

展望后市,光大期货能化研究团队认为,美伊谈判遥遥无期,1%的进度一直未有效突破。且昨日伊朗最高领袖称,信任美国是一个错误。市场也因此解读阶段性伊朗问题无解。不过潜在的伊朗出口有所放量。

“战争带来的恐慌情绪再度升温,对俄罗斯的制裁也正在升华,能源市场造成的不确定性已经超越了基本面本身对于价格影响的弹性。因而油价进入用时间窗口来定价的阶段,即只要战争未结束,油价的溢价将持续,市场也进入单一方向的博弈。”该团队认为,目前油价可参考2011年的上行走势,整体趋势仍向上。

前述期货公司研究人士则认为,如果能够俄乌达成阶段性协议,市场情绪或得到改善,油价可能出现回落;但如果未能达成协议,油价可能进一步上涨。

在广发期货能化研究团队看来,俄乌危机紧张形势持续发酵,加剧基本面的紧张局势。近日持续强势的油价引发主要消费国释放战略储备原油的积极性,对持续上行的油价形成一定压力,但当前市场逻辑主线仍在于俄罗斯原油供应的担忧,不排除冲突或制裁升级进一步推高油价的可能性。

该团队表示,随着API原油库存数据再次显示去库610万桶,基本面支撑依然强劲,俄乌冲突持续发酵为油价带来强支撑。关注今晚OPEC+部长级会议和俄乌谈判进展,地缘不确定性较强,且欧美对俄能源制裁或仍有变数,油价波动较大,建议前期多单持有,谨慎追高。

至于能化板块其他品种,华泰期货认为,沥青市场的成本端支撑进一步加强。“虽然当前基本面形势一般,但此前相对原油的跌幅已经对供应增长的利空作了反映,而未来需求存在改善空间,且3月实际产量可能也存在不及预期的可能。”

华泰期货表示,当下位置在原油端主导下沥青盘面具备一定上行驱动,但需要注意现在油价对国际政治消息面高度敏感,潜在波动幅度较大,需注意控制风险。

此外,对于燃料油涨势,华泰期货认为,成本端是燃料油单边价格的最主要驱动,预计燃料油、低硫燃料油单边价格会跟随上涨,但需要注意原油端高波动的风险。目前局势对高低硫价差形成推涨的效应,且天然气、汽柴油市场高景气还在维持,低硫燃料油市场的季节性回落可能被延缓甚至抑制。风险点在原油价格大幅回调;炼厂开工超预期;低硫燃料油、燃料油仓单注册量大幅增加;航运业需求不及预期;发电厂需求不及预期等。

广州金控期货研究中心能化板块负责人马琛认为,短期来看,俄乌局势升级,欧美金融制裁力度加大,原油基本面强势,油价短期易涨难跌,此外,金融机构对冲风险的买权操作可能加剧油价上行速度。

“中期来看,进入石油消费旺季,市场关注焦点或重新聚焦消费端,俄乌问题令大宗商品价格开启新一轮飙涨”她表示,高通胀令主要经济体加快加息进程,金融溢价走弱,寄希望于俄乌纷争早日结束,地缘风险溢价走弱,油价重心下移。

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