悲观情绪蔓延，原油系全线回落；乐观氛围发酵，铁矿石周涨6%强势上行
时间：2022-12-08 18:12:30 | 浏览：1248
金融界11月18日消息 本周（11月1日―11月11日），商品期货涨多跌少，铁矿石以6.35％的周涨幅位居榜首，其次为棉纱和纯碱，涨幅分别为3.84％和3.57％。跌幅方面，低硫燃料油以10.99％的周跌幅位居榜首，其次则为原油和棕榈油，当周跌幅分别为8.10％和7.67％。
低迷氛围恐慌蔓延？原油系全线回落
由于担心美联储进一步加息，国际油价持续下行。本周，低硫燃料油以10.99％的周跌幅位居榜首，主力合约LU2302收于4261元/吨。原油主力合约SC2301当周下跌8.10％，高硫燃料油主力合约FU2301当周下跌3.98％。
调查显示，美联储在连续四次加息75个基点后，预计12月将加息50个基点。但本周美联储官员的言论和强于预期的零售销售数据，令美国激进加息放缓的一些希望破灭。经济衰退是压低油价的必经之路。
美联储官员的鹰派讲话，以及数据显示劳动力市场仍然紧张，导致一些投资者担心联储会更激进加息。圣路易斯联储主席布拉德表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”，美联储需要继续加息。
国际能源署（IEA）悲观的短期能源展望报告限制了油价涨势。IEA已将2023年全球原油需求增长预期从今年的每日210万桶下调至160万桶，同时预计今年最后一个季度的需求将减少24万桶。GDP前景已经恶化，与去年相比，22年第四季度全球石油使用量将减少（-24万桶/天）。
华泰期货研究院能源化工组在最新研报中指出，油价近日表现较为疲软，从价差结构的表现来看，在单边价格回落的同时月差也够也出现走弱，我们认为主要是以下几方面因素驱动：一是G7价格上限的制裁细节迟迟没有公布，且俄罗斯原油产量与出口量尚未出现明显下滑；二、国内疫情压制了汽油、航煤为主的出行需求，同时对中国原油买兴产生打压，从当前的价差结构来看，迪拜与内盘原油的结构性转弱更加明显。在欧盟制裁进入倒计时的背景下，未来基本面大幅转松的概率不高，预计油价仍旧高位震荡为主。
乐观氛围发酵，黑色系整体上行动能仍不足
乐观氛围发酵，且低库存下市场预期钢厂补库，支持铁矿石价格强势上行。本周，铁矿石期货以7.69％的涨幅位居榜首，主力合约i2301收于753.5元/吨。活跃期货品种资金流入方面，铁矿石也以16.94亿元位居榜首。
据Mysteel消息称，近日江苏地区部分钢厂停产，唐山市钢厂烧结机开始限产30％至11月25日，山东6家钢厂有15％-30％的烧结限产比例。国家统计局数据显示，10月粗钢日均产量257.29万吨，环比下降11.2％；生铁日均产量228.48万吨，环比下降7.3％；钢材日均产量370.48万吨，环比下降4.3％，受钢厂减产影响，11月产量或进一步下降。
方正中期期货梁海宽认为，美联储11月加息幅度符合预期，且10月CPI和PPI均超预期下降，市场对美联储后续加息节奏产生放缓预期，全球风险资产价格集体反弹。商品市场风险偏好回升，叠加地产端预期改善，黑色系估值集体上行，铁矿由于自身价格弹性较好，反弹更为流畅。但从产业角度来看当前黑色系整体的上行动能仍不足。
地产端实际用钢需求短期仍难有明显改善，海外衰退风险加大，全球铁元素总需求后续面临进一步回落压力。国内金九银十终端成材消费旺季已过，水泥出货量进入11月后开始下降。虽然本周成材表需小幅回升，但北方气温将迎来明显下降，工地施工困难。钢厂依旧处于亏损状态，主动减产意愿增强，本周五大钢种产量继续下降，近日河北部分地区烧结机将开启阶段性限产，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍将持续。外矿到港压力后续将继续增加，铁矿港口库存年底有进一步累库的空间。
本文源自金融界
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