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8月29日 周评分析:黄金、原油

2022-08-30 08:48:48 3123

摘要:黄金方面金价周跌幅约0.55%,周初扭转了上周的弱势呈震荡反弹,周五在鲍威尔短短十分钟的发言后大幅回落,并且抹去了周内全部涨幅转跌,整体走势呈冲高回落,美元指数走势相反呈探底回升,以及债券收益率全周维持在高位,令黄金承压走弱,后市更有进一步...

黄金方面

金价周跌幅约0.55%,周初扭转了上周的弱势呈震荡反弹,周五在鲍威尔短短十分钟的发言后大幅回落,并且抹去了周内全部涨幅转跌,整体走势呈冲高回落,美元指数走势相反呈探底回升,以及债券收益率全周维持在高位,令黄金承压走弱,后市更有进一步下行空间。


美股三大指数全周集体下跌,受到年会的影响,前半周表现比较低迷,周五鲍威尔发言后,市场变成了一片红海以全盘下跌收尾,在板块上面也科技板块领跌,全周只有能源板块上涨,其中纳斯达克指数从K线形态上已经形成了一个头肩顶加岛型反转,八月初和八月中分别有一个向上的跳空缺口和一个向下的跳空缺口,使得这段时间的K线形成了一个孤岛,称为岛形反转


而八月份的整体走势做一个曲线,正好会形成左肩、头部和右肩三个标准的头肩顶结构,周五的大阴线实体几乎是光头光脚,直接跌穿头肩顶颈线,以理论来算,头肩顶结构有最小量度跌幅,至少得跌到11300点才算完成,因此短线在双重利空下继续走弱的概率非常大,标普500指数和道琼斯指数的走势基本上一致,也是岛型反转和头肩顶结构,但是乐观来说,如果美股继续下行二次探底,也许是一个不错的机会。


一年一度的杰克逊霍尔年会,鲍威尔的鹰向讲话之后市场就引发了一轮大跳水,杰克逊霍尔年会是一个货币政策中长期方向的会议,不像一个半月一次的利率决议,频繁召开节奏快,年会是一年一次代表至少大半年的态度,去年的年会鲍威尔说通胀是暂时的拖延不加息,时间可是拖了半年,而历史上杰克逊霍尔年会的政策决策往往左右了全球宏观经济方向。


总的来说鲍威尔的讲话偏向鹰,其实也和之前的表态一样,只是这次语气变硬加强了态度上决心,核心内容就是控制通胀,要把通胀拉回2%的水平的政策目标,而且还提到了70年代控制通胀失败了的经历,引用历史经验不要过早的放松货币政策。


也就意味着美联储将继续加息,较高的利率水平将会持续一段时间,而且至少是半年以上的时间,此前市场预期美联储的政策出现拐点并会在2023年降息,但鲍威尔的讲话把这个想法直接否决了,因此美股和黄金的走势急转直下,并且可能仍会承压走弱。


从技术面分析,金价周线收小阴线,可涨可跌并没有太多信号,但配合前一根K线以及美元强势,继续回落的概率比较大,日线收大阴线,大概率还有惯性下冲,而且近期的低点也大概率会跌破,MACD快慢线开口向下下穿零轴,DKJ和RSI指标双死叉拐头向下,空头动能强劲,有可能下探测试1700整数关口甚至前期的1680,这也是周线级别的大箱体下沿,一旦跌破则引发更大的下行空间。


原油方面

油价周涨幅约2.90%,走势由跌变涨,周初探底后持续反弹,后半周受阻回落,整体仍录得上涨,,油价对于通胀数据影响比较大,随着油价的反弹给通胀数据带来了不确定性,美联储预期继续加息令美元走强,导致油价有所承压。


油气开采指数维持震荡上行的趋势,即使在美股走弱之际也表现出韧性天然气价格更是强势,欧洲的管道问题僵持,而且输送量持续下滑,四季度进入取暖旺季,天然气价格估计会继续创新高,还有欧洲能源问题的风险越演越烈,一些地区放弃实现碳中和的目标,因此原油和天然气等传统能源可能会长期维持在高位。


油价好不容易调整了一阵子最近又开始往上,由于市场预期伊朗的原油恢复出口,因此沙特有意愿再度减产以维持油价的平衡,然而美伊的进展充满不确定性,两个因素相权衡油价选择了上涨,虽然市场预期经济衰退会抑制需求,而且反应也比较充分,但长期来看衰退过后经济还是会复苏,因此油价可能会重新走高。


从技术面分析,油价周线收阳线,下行趋势明显有所放缓,在均线的支撑出现止跌的迹象,日线收十字星,保持在20天均线和年线上方,反弹可能还未结束,W底形态未能突破颈线因此不算成立,可能会转为箱体震荡结构,整体呈现底部信号有震荡筑底的可能,油气开采指数周线三连阳,MACD快慢线金叉并且能量柱反转出红柱,其他指标也是保持向上,日线收阴线,回踩5天均线,整体依托着5天均线形成了明显的上升通道,而且延续上涨的概率比较大。


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