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伊核协议接近达成!飙涨48%!原油基金遭爆炒,能入手吗?

2022-12-09 02:22:36 820

摘要:据央视新闻昨日消息,西方媒体3月3日报道,伊朗核问题全面协议相关方谈判“接近”达成协议。有消息显示,相关部长级会议即将召开。英国特使则表示,伊朗核协议有可能达成,但不能保证。美国国务院发言人贾利娜·波特当天告诉媒体记者,“我们已接近达成一项...

据央视新闻昨日消息,西方媒体3月3日报道,伊朗核问题全面协议相关方谈判“接近”达成协议。有消息显示,相关部长级会议即将召开。英国特使则表示,伊朗核协议有可能达成,但不能保证。美国国务院发言人贾利娜·波特当天告诉媒体记者,“我们已接近达成一项可能的协议”,但仍然存在未决问题,且鉴于伊朗核活动进展速度,时间至关重要。

此前,伊朗石油记者Reza Zandi表示,收到决定性消息称未来72小时内核协议将在维也纳签署。

周四晚间国际油价大跳水后,昨夜油价大幅回暖,美股盘中WTI原油大涨5.00%,布伦特原油突破115美元/桶,涨4.20%。国内期市夜盘收盘燃油涨超3%,低硫燃料油涨超2%。

今天凌晨,美国加大对俄能源制裁。受此影响,截至今晨收盘,WTI 4月原油期货收涨7.44%,报115.68美元/桶,创2008年9月以来收盘新高;布伦特5月原油期货收涨6.92%,报118.11美元/桶,创2013年2月以来新高。

长江期货分析师汪浩铮告诉记者,按照此前俄罗斯谈判代表披露的消息,协议达成后对伊朗的制裁有望在4月解除,意味着届时伊朗石油出口将恢复。目前伊朗原油产量低于美国制裁前130万桶/日,这部分额外供应将一定程度上缓解当前供应不足的局面。

中信期货分析师杨家明认为,伊核协议如果达成,伊朗原油出口有望由当前100万桶/日提升至250万桶/日,且伊朗原油浮仓近1桶,这都将极大缓解由俄乌冲突带来的供应中断风险。但如果俄乌冲突进一步加剧或因制裁导致俄罗斯原油出口450万桶/日无法进入市场,缺口短时间无法弥补,这种情境下油价可能仍有较大上升空间。

上期所、上期能源发布通知调整相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度

昨晚,上期所发布关于调整铝、燃料油和纸浆期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知。

同日,上期能源发布关于调整原油和低硫燃料油期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知。

郑商所再出手!这些期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费有变动

继3月2日调整动力煤、纯碱等期货合约交易保证金标准和交易手续费后,昨天晚间,郑商所发布关于调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准的通知。

同时,郑商所发布关于动力煤期货2303合约有关事项的公告。

当前高油价是否匹配基本面情况?

谈及当前原油市场基本面,汪浩铮表示,俄乌冲突开始之前,油市本身就处于供应不足的状态之中。最近一年全球原油需求持续恢复,但供应端美国页岩油企为控制资本支出导致产量上升缓慢、OPEC+增产不及计划表,石油库存一直维持下降趋势。在西方国家制裁俄罗斯之后,俄罗斯石油的买家出于对汇率、政治等风险的顾虑减少了采购,俄罗斯石油出口受阻。

当前高油价是否匹配基本面情况?汪浩铮称,当下高油价反映了现货市场十分紧张的状态。俄罗斯出口问题主要是在贸易流向方面,如果未来俄罗斯可以找到其他买家,或是买家逐步接受了非美元的结算方式,那么俄石油出口受到的影响会减弱。但在这一问题解决之前,随着时间推移非俄罗斯地区的石油供应会愈发趋于紧张,油价不排除还会再次冲高,直至损害需求。

中信期货分析师杨家明表示,2022年原油处于供应超过需求累库存的阶段,只因库存低位背景下,供应端扰动导致去库存预期不断强化,累库预期不断延后。需要等地缘事件解决后才能重回原油供需基本面,基本面供应增加较确定,目前的油价可能有10美元/桶以上的溢价。

原油基金火爆,能入手吗?

据券商中国消息,在国际油价的带动下,原油主题基金普遍出现大涨。拉长时间来看,2022年开年以来,嘉实原油LOF、原油LOF易方达、南方原油LOF等3只基金在场内的涨幅均超过了40%,场外基金净值的涨幅也普遍超过了20%,成为今年难得收益不错的细分基金品种。

其中,场内外涨幅最高的均为嘉实原油LOF,场内涨幅达到48.88%,基金净值涨幅也高达36.24%。这是一只FOF产品,前三大重仓基金分别为Simplex WTI ETF、NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded、United States Brent Oil Fund LP,主要投资海外市场上的原油ETF。但因受外汇额度限制,该基金自2020年3月16日起就暂停了场外的申购及定投业务。

原油基金火爆,也有许多投资者摩拳擦掌。对此,汪浩铮提醒投资者,当前的供应短缺状态不确定性很高。俄乌冲突及俄罗斯与西方国家博弈的走向存在高度不确定性,一旦局势缓和、现货紧张缓解,油价可能会显著回落。高波动率带来的收益与风险并存,投资者需要衡量自身的风险承受能力,入场需谨慎。

“原油基金收益与原油价格挂钩,目前油价地缘驱动下价格过高,应注意价格回落风险,不宜追高。”杨家明说。

本文源自期货日报

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